Zurück zum Screener

FVB-Renten Plus ESG


ISIN: DE0009766857
Fondskategorie: Mischfonds defensiv Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
38,83 EUR
ÙÙ
33,21 EUR
NAV
EUR 38,83
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
33,21


Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW- Sondervermögen, das als Rentenfonds unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Merkmale verwaltet wird.



Auflagedatum 16.02.1998
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,69% -4,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 11,06% 11,29%
Q1 / 2022 (12 Monate) -4,30% -1,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,28% -5,84%
Q1 / 2024 (12 Monate) 7,69% 6,55%
Q1 / 2025 (12 Monate) 3,09% 2,77%
Q1 / 2026 (12 Monate) 1,80% 3,15%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,53% 2,70%
1 Monat 1M 1,56% 1,75%
3 Monate 3M -0,41% 0,52%
6 Monate 6M 1,25% 2,73%
1 Jahr 1J 3,53% 6,30%
3 Jahre 3J 16,09% 17,26%
5 Jahre 5J 1,74% 8,35%
seit Auflage ITD 11,26%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
UniESG Aktien Global I 11,65% Deutschland
UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG 11,23% Luxemburg
UniESG Aktien Europa I 6,85% Luxemburg
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.25% 2,37% Pfandbriefe Italien
Slovak (Republic of) 3.625% 2,36% Regierung Slowakei
Spain (Kingdom of) 3.45% 2,12% Regierung Spanien
United Overseas Bank Ltd. 0.1% 1,92% Pfandbriefe Singapur
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 3.875% 1,84% Pfandbriefe Italien
Montenegro (Republic of) 4.875% 1,81% Regierung Montenegro
Societe Generale S.A. 1,80% Unternehmensanleihen Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 81,03%
Aktien 17,53%
Bargeld 1,44%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 42,68%
Kanada 1,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 29,94%
Vereinigtes Königreich 14,01%
Europa - ohne Euro 9,00%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 1,73%
Asien - entwickelt 1,61%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,51%
Konsumgüter (zyklisch) 7,26%
Rohstoffe 6,43%
Immobilien 1,88%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 13,87%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,10%
Versorgung 2,82%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 20,85%
Industrie 13,13%
Telekommunikation 6,10%
Energie 1,05%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 10,66%
AA 5,46%
A 26,94%
BBB 37,74%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
B 1,80%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 17,40%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 29.34% 36.15% 22.13%
Mittel 5.74% 4.18% 1.89%
Klein - 0.31% 0.26%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,37
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,64

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,20%
    Kosten nach Kickbacks 1,20%
    Transaktionskosten 0,00%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,46 -0,22 0,33
    Standardabweichung (%) 4,68 6,25 4,90
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 08.05.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 03.12.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 03.11.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 15.05.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 14.05.2026