LBBW Global Dividend R
ISIN: DE0009780411
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
45,40 EUR
284,58 EUR
| NAV | EUR 45,40 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 284,58 |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation der internationalen Aktienmärkte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen in- und ausländischer Emittenten angelegt, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwartet wird und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Hierbei sind die für das Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente anzurechnen.
| Auflagedatum | 28.06.1999 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,11% | 8,48% |
| 1 Monat | 1M | 0,22% | 2,73% |
| 3 Monate | 3M | -2,01% | 1,20% |
| 6 Monate | 6M | 5,70% | 10,16% |
| seit Auflage | ITD | 10,02% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co | 3,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 2,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 2,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 2,31% |
|
Deutschland |
| Merck & Co Inc | 2,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 1,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| PepsiCo Inc | 1,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Philip Morris International Inc | 1,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| McDonald's Corp | 1,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Procter & Gamble Co | 1,40% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,51% |
|
|
Bargeld | 0,49% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 59,64% |
|
|
Kanada | 1,91% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,29% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,82% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 14,34% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,48% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,37% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,80% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,15% |
|
|
Immobilien | 3,81% |
|
|
Rohstoffe | 3,69% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,84% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 14,00% |
|
|
Versorgung | 6,24% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 13,90% |
|
|
Energie | 8,23% |
|
|
Technologie | 7,92% |
|
|
Telekommunikation | 2,43% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 4.61% | 19.22% | 54.69% |
| Mittel | 0.28% | 8.05% | 13.16% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,26 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,31 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,60 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
1,05% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 27.05.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 12.05.2026 |