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Fondskategorie: FLV-Baskets
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
147,44 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 147,44 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Mit diesem Basket werden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt und beworben, da der Fokus auf nachhaltige Investments liegt. Bewusst wird ein hoher Aktienanteil verfolgt, um die globalen Renditechancen bestmöglich zu nutzen und langfristig Vermögen aufzubauen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Anlageklassen.
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,52% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,24% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,34% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,63% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,18% | |
| 1 Monat | 1M | 7,32% | |
| 3 Monate | 3M | 15,05% | |
| 6 Monate | 6M | 20,96% | |
| 1 Jahr | 1J | 32,60% | |
| 3 Jahre | 3J | 53,87% | |
| seit Auflage | ITD | 47,44% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| W&W ESG Strategie Aktien | 90,00% | |
| W&W ESG Strategie Renten | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 73,83% |
|
|
Bargeld | 15,71% |
|
|
Anleihen | 9,90% |
|
|
Sonstige | 0,55% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,87% |
|
|
Kanada | 3,12% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 6,54% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,20% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,32% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,51% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,59% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,47% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,39% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,23% |
|
|
Rohstoffe | 4,82% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,58% |
|
|
Immobilien | 1,28% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,77% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,07% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 46,12% |
|
|
Industrie | 20,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 36.72% | 10.23% | 10.02% |
| Mittel | 17.30% | 8.65% | 7.34% |
| Klein | 4.24% | 4.86% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,39 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,28 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,02 | 2,08 | ||
| Standardabweichung (%) | 11,89 | 13,15 | ||
| Tracking Error (%) |
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