W&W SachInvest
ISIN: DE000A1J19U7
Fondskategorie: Mischfonds flexibel Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
74,43 EUR
ÙÙÙÙ
29,58 EUR
| NAV | EUR 74,43 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 29,58 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, durch eine Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss, unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte angelegt werden. Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte sind: Aktien, einschließlich Real-Estate-InvestmentTrusts (REITs), Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung von Edelmetallen nachvollziehen, inflationsgeschützte Anleihen. Investmentanteile, die überwiegend in die oben genannten Vermögensgegenstände investiert sind, können auf die Anlagegrenze wie folgt angerechnet werden: Investmentanteile, die einen Index nachbilden, der sich aus vorgenannten Vermögensgegenständen zusammensetzt, werden jeweils mit 100 Prozent angerechnet.
| Auflagedatum | 11.03.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,79% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,69% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,91% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,37% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,50% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 26,89% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,71% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,58% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 7,89% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 8,30% | 2,99% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 17,59% | 5,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,58% | 5,52% |
| 1 Monat | 1M | 3,12% | 3,09% |
| 3 Monate | 3M | 2,58% | 2,29% |
| 6 Monate | 6M | 11,08% | 5,94% |
| 1 Jahr | 1J | 27,60% | 12,26% |
| 3 Jahre | 3J | 49,20% | 28,12% |
| 5 Jahre | 5J | 37,48% | 20,57% |
| 10 Jahre | 10J | 74,35% | 41,96% |
| seit Auflage | ITD | 67,68% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World ETF USD acc | 15,34% | Irland | |
| Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis | 13,11% | Irland | |
| Danske Invest Glb Infl Lkd Bd SD I | 8,29% | Luxemburg | |
| State Street SPDR MSCI Wld ETF | 6,08% | Irland | |
| Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR | 5,13% | Luxemburg | |
| Xtrackers S&P 500 Swap II ETF 1C USD | 4,44% | Irland | |
| BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C | 4,16% | Luxemburg | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | 3,95% | Irland | |
| iShares Global Infl Lnkd GovBd ETF€HAcc | 3,79% | Irland | |
| Athena Enhanced US Equity - AK S | 3,39% | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 55,93% |
|
|
Anleihen | 28,04% |
|
|
Sonstige | 8,90% |
|
|
Bargeld | 7,14% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,12% |
|
|
Kanada | 2,57% |
|
|
Lateinamerika | 0,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,72% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,94% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,34% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,91% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,52% |
|
|
Naher Osten | 0,20% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,35% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,62% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,52% |
|
|
Immobilien | 5,51% |
|
|
Rohstoffe | 3,36% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,40% |
|
|
Gesundheitswesen | 7,28% |
|
|
Versorgung | 2,11% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,71% |
|
|
Industrie | 11,33% |
|
|
Telekommunikation | 7,08% |
|
|
Energie | 3,07% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 25,91% |
|
|
AA | 57,54% |
|
|
A | 7,18% |
|
|
BBB | 8,93% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | -0,09% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,53% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.61% | 33.94% | 23.74% |
| Mittel | 4.62% | 8.07% | 6.26% |
| Klein | 0.31% | 2.37% | 1.08% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,45 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,45 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,57 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,42% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,86% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,56 | 2,43 | |
| Standardabweichung (%) | 8,58 | 8,81 | 9,49 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 25.06.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 30.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |