RP Global Diversified Portfolio
ISIN: DE000A0MS7P2
Fondskategorie: Mischfonds defensiv Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
116,51 EUR
ÙÙÙÙ
33,67 EUR
| NAV | EUR 116,51 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 33,67 |
Der RP Global Diversified Portfolio investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25% in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z. B. Rohstoffe) investiert
| Auflagedatum | 01.11.2007 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -5,79% | -4,44% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,99% | 3,61% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,90% | -0,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,20% | 0,05% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,10% | -4,89% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 15,83% | 11,29% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,33% | -1,18% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,67% | -5,84% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,92% | 6,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,02% | 2,77% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,74% | 3,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,17% | 2,70% |
| 1 Monat | 1M | 1,92% | 1,75% |
| 3 Monate | 3M | 0,65% | 0,52% |
| 6 Monate | 6M | 2,91% | 2,73% |
| 1 Jahr | 1J | 9,09% | 6,30% |
| 3 Jahre | 3J | 23,74% | 17,26% |
| 5 Jahre | 5J | 19,15% | 8,35% |
| 10 Jahre | 10J | 35,85% | 18,51% |
| seit Auflage | ITD | 19,61% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Kölner Nachhaltigkeitsfonds I | 9,59% | Deutschland | |
| Guardian Segur S.A. | 9,17% | Unternehmensanleihen | Luxemburg |
| Suncap SCOOP S.A | 8,24% | Unternehmensanleihen | Luxemburg |
| Aktienflex Protect US I | 7,93% | Deutschland | |
| M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc | 7,74% | Luxemburg | |
| abrdn-Frontier Mrkts Bond I Acc HEUR | 5,85% | Luxemburg | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund P EUR | 5,49% | Liechtenstein | |
| Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc | 5,09% | Irland | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold ETC | 5,01% | Jersey | |
| UBS Euro Equity Def Put WriteSFETFEURacc | 4,89% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 47,64% |
|
|
Aktien | 27,26% |
|
|
Sonstige | 14,44% |
|
|
Bargeld | 10,66% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 53,21% |
|
|
Lateinamerika | 2,87% |
|
|
Kanada | 1,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,25% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,52% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,27% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,53% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 11,39% |
|
|
Japan | 3,94% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,37% |
|
|
Naher Osten | 0,11% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,88% |
|
|
Afrika | 0,36% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,18% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,10% |
|
|
Immobilien | 3,19% |
|
|
Rohstoffe | 2,04% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,24% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,48% |
|
|
Versorgung | 5,53% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,65% |
|
|
Industrie | 11,39% |
|
|
Telekommunikation | 8,22% |
|
|
Energie | 1,99% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 16.05% | 28.84% | 28.29% |
| Mittel | 5.13% | 4.05% | 8.60% |
| Klein | 0.86% | 2.92% | 5.25% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,49 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,82 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,88 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,40% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,36 | 1,34 | |
| Standardabweichung (%) | 4,16 | 4,89 | 5,16 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 24.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.04.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 12.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 24.04.2026 |