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Ethna-DEFENSIV T


ISIN: LU0279509144
Fondskategorie: Rentenfonds Euro

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
187,86 EUR
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259,38 EUR
NAV
EUR 187,86
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.



Auflagedatum 02.04.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2016 (12 Monate) -1,45% -1,09%
Q1 / 2017 (12 Monate) 0,08% 0,40%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,62% 0,91%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,91% 0,31%
Q1 / 2020 (12 Monate) -2,01% -1,21%
Q1 / 2021 (12 Monate) 8,86% 4,44%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,22% -4,94%
Q1 / 2023 (12 Monate) -0,53% -7,52%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,92% 4,68%
Q1 / 2025 (12 Monate) 4,49% 2,71%
Q1 / 2026 (12 Monate) 1,18% 1,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,83% 0,55%
1 Monat 1M 1,77% 0,92%
3 Monate 3M -1,20% -0,88%
6 Monate 6M 0,15% 0,25%
1 Jahr 1J 1,99% 1,43%
3 Jahre 3J 13,62% 9,80%
5 Jahre 5J 10,95% -3,13%
10 Jahre 10J 18,26% 1,18%
seit Auflage ITD 89,22%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
European Union 3.625% 4,77% Regierungsbezogen country_XSN
European Union 3.375% 4,69% Regierungsbezogen country_XSN
Electricite de France SA 4.625% 4,68% Unternehmensanleihen Frankreich
JAB Holdings B.V. 4.375% 4,04% Unternehmensanleihen Luxemburg
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% 3,97% Unternehmensanleihen Deutschland
Volkswagen International Finance N.V. 4.125% 3,90% Unternehmensanleihen Deutschland
European Union 3.75% 3,82% Regierungsbezogen country_XSN
Vonovia SE 4.5% 3,78% Unternehmensanleihen Deutschland
European Union 3.75% 3,78% Regierungsbezogen country_XSN
OMV AG 3.875% 3,71% Unternehmensanleihen Österreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 99,68%
Bargeld 0,32%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 18,98%
AA 3,40%
A 37,70%
BBB 32,97%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 4,53%
B 1,36%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 1,06%

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Unterhaltung für Erwachsene
  • Waffen
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,17%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,30%
    Kosten nach Kickbacks 0,87%
    Transaktionskosten 0,05%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,38 0,08 0,03
    Standardabweichung (%) 3,60 3,14 4,62
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 22.04.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 21.03.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 15.10.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 21.04.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 01.06.2026