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Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF 1C EUR


ISIN: LU0292105359
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
136,58 EUR
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47,78 EUR
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EUR 136,58
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX 600 Food & Beverage Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. Der STOXX 600 Food & Beverage Index wird mit dem Ziel berechnet, die Wertentwicklung der größten Europäischen Unternehmen im Bereich Nahrungsmittel entsprechend der Industry Classification Benchmark (ICB) darzustellen.



Auflagedatum 03.07.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -
Q1 / 2023 (12 Monate) -
Q1 / 2024 (12 Monate) -
Q1 / 2025 (12 Monate) -
Q1 / 2026 (12 Monate) -
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,11% -0,38%
1 Monat 1M 2,87% 2,67%
3 Monate 3M -9,49% -2,49%
6 Monate 6M 0,22% 0,62%
1 Jahr 1J -5,43% 4,37%
3 Jahre 3J -12,42% 25,24%
5 Jahre 5J -9,85% 0,28%
10 Jahre 10J 21,26% 80,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
L'Oreal SA 21,25%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Frankreich
Anheuser-Busch InBev SA/NV 15,39%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Belgien
Diageo PLC 9,17%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc 8,45% Vereinigtes Königreich
Heineken NV 4,60%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Niederlande
Coca-Cola Europacific Partners PLC 4,05%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Essity AB Class B 3,28%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweden
Pernod Ricard SA 3,07%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Frankreich
Kerry Group PLC Class A 2,81%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Irland
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2,76%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,75%
Bargeld 1,25%
Anleihen 0,00%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 0,95%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 59,09%
Vereinigtes Königreich 23,87%
Europa - ohne Euro 16,09%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 2,11%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 97,89%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - 53.74% 25.05%
Mittel 1.12% 11.78% 7.28%
Klein - 1.04% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,40
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,72

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • CO2-Fußabdruck
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,17%
    Kosten nach Kickbacks 0,17%
    Transaktionskosten 0,32%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -10,46 -9,94 -6,58
    Beta 1,66 0,61 0,69
    Information Ratios -0,85 -1,04 -0,76
    Sharpe Ratio -0,30 -0,49 -0,22
    Standardabweichung (%) 19,17 13,19 13,61
    Tracking Error (%) 11,51 12,10 11,08

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 26.05.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 23.04.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 10.09.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 02.06.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 10.06.2026