CT European Fund Retail Accumulation EUR
ISIN: GB0002771052
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
5,17 EUR
ÙÙÙ
598,47 EUR
| NAV | EUR 5,17 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 598,47 |
Der Fonds investiert in kontinentaleuropäische Aktien, deren Unternehmensgewinne ein gutes Wachstum erwarten lassen. Der Schwerpunkt liegt bei europäischen Großunternehmen. Darüber hinaus ist aber auch eine Auswahl von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung enthalten. Der Fonds investiert derzeit ebenfalls in britische Aktien.
| Auflagedatum | 30.09.1985 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,78% | -10,65% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,97% | 14,81% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,61% | 2,68% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 4,40% | 0,64% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,93% | -10,76% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,52% | 42,52% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,21% | 5,44% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 4,06% | 1,98% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,25% | 14,90% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 0,59% | 2,15% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 3,54% | 6,99% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,68% | 7,14% |
| 1 Monat | 1M | 5,36% | 4,94% |
| 3 Monate | 3M | -0,43% | 1,73% |
| 6 Monate | 6M | 4,83% | 10,16% |
| 1 Jahr | 1J | 10,56% | 13,54% |
| 3 Jahre | 3J | 31,65% | 39,28% |
| 5 Jahre | 5J | 41,67% | 44,09% |
| 10 Jahre | 10J | 114,38% | 119,71% |
| seit Auflage | ITD | 6.959,18% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,81% |
|
Niederlande |
| Novartis AG Registered Shares | 4,99% |
|
Schweiz |
| Iberdrola SA | 3,67% |
|
Spanien |
| Airbus SE | 2,93% |
|
Niederlande |
| Infineon Technologies AG | 2,89% |
|
Deutschland |
| Safran SA | 2,83% |
|
Frankreich |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2,69% |
|
Deutschland |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2,50% |
|
Schweiz |
| Sandvik AB | 2,49% |
|
Schweden |
| BPER Banca SpA | 2,45% |
|
Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,30% |
|
|
Bargeld | 0,70% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 82,70% |
|
|
Europa - ohne Euro | 16,08% |
|
|
Europa - aufstrebend | 1,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,83% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,73% |
|
|
Rohstoffe | 4,62% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,50% |
|
|
Versorgung | 8,22% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 24,41% |
|
|
Technologie | 12,67% |
|
|
Telekommunikation | 3,51% |
|
|
Energie | 2,46% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.18% | 40.27% | 20.69% |
| Mittel | 1.18% | 2.40% | 3.28% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,69 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,29 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,63% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,75% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,88% |
| Transaktionskosten | 1,08% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,83 | -3,28 | -7,55 | |
| Beta | 1,00 | 1,08 | 1,11 | |
| Information Ratios | -1,38 | -0,68 | -1,65 | |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,41 | 0,64 | |
| Standardabweichung (%) | 11,98 | 15,08 | 14,29 | |
| Tracking Error (%) | 3,96 | 4,48 | 4,25 |
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