LBBW Global Warming I
ISIN: DE000A2N67X0
Fondskategorie: Aktienfonds Themen
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
187,17 EUR
ÙÙÙÙÙ
1.880,00 EUR
| NAV | EUR 187,17 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.880,00 |
Der Fonds ist ein aktiver Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert.
| Auflagedatum | 13.01.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -2,13% | -7,99% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 17,27% | 57,70% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,96% | 5,34% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,01% | -5,56% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 17,17% | 7,35% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 36,86% | -4,01% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -20,49% | 12,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,99% | -1,17% |
| 1 Monat | 1M | -6,71% | -8,62% |
| 3 Monate | 3M | -6,99% | -1,17% |
| 6 Monate | 6M | -6,55% | 0,77% |
| 1 Jahr | 1J | 0,16% | 20,29% |
| 3 Jahre | 3J | 35,54% | 23,19% |
| 5 Jahre | 5J | 45,63% | 13,19% |
| 10 Jahre | 10J | 182,90% | 115,32% |
| seit Auflage | ITD | 344,18% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,99% |
|
Taiwan |
| Apple Inc | 4,86% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 4,64% |
|
Vereinigte Staaten |
| CaixaBank SA | 2,89% |
|
Spanien |
| Amazon.com Inc | 2,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Banco Santander SA | 2,57% |
|
Spanien |
| ING Groep NV | 2,41% |
|
Niederlande |
| Alphabet Inc Class A | 2,12% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,30% |
|
|
Bargeld | 3,70% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,14% |
|
|
Kanada | 0,55% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 21,59% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,48% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,16% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,85% |
|
|
Japan | 4,23% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,01% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,55% |
|
|
Immobilien | 1,33% |
|
|
Rohstoffe | 0,39% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 4,79% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,13% |
|
|
Versorgung | 0,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,86% |
|
|
Industrie | 19,03% |
|
|
Telekommunikation | 8,47% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 34.64% | 43.40% | 10.61% |
| Mittel | 3.97% | 4.68% | 1.18% |
| Klein | 0.91% | 0.61% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,52 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,98 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,54 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,03% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,89 | 1,06 | -0,84 | |
| Beta | 0,96 | 0,95 | 1,06 | |
| Information Ratios | 0,30 | 0,12 | -0,34 | |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,66 | -0,86 | |
| Standardabweichung (%) | 19,38 | 16,92 | 23,48 | |
| Tracking Error (%) | 5,43 | 5,21 | 5,93 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 24.07.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 11.03.2026 |