VV-Strategie - Dynamik T7
ISIN: LU0407362804
Fondskategorie: Mischfonds dynamisch Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
115,52 EUR
ÙÙÙ
562,23 EUR
| NAV | EUR 115,52 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 562,23 |
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Dynamik („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der
Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der
Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert werden wird. Der Teilfonds kann auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-
Teilfondsvermögens in Aktienwerten angelegt werden.
| Auflagedatum | 01.12.2009 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,30% | 3,38% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,00% | 12,25% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,63% | 0,06% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,77% | 0,90% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,07% | -3,42% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 16,43% | 21,68% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,39% | -14,67% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 14,50% | 9,50% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,03% | 14,07% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 4,98% | 7,19% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 6,54% | 9,92% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,81% | 6,99% |
| 1 Monat | 1M | -1,14% | -1,46% |
| 3 Monate | 3M | -2,05% | -0,73% |
| 6 Monate | 6M | 8,94% | 10,00% |
| 1 Jahr | 1J | 6,54% | 10,07% |
| 3 Jahre | 3J | 30,89% | 34,97% |
| 5 Jahre | 5J | 35,79% | 25,54% |
| 10 Jahre | 10J | 72,81% | 66,86% |
| seit Auflage | ITD | 129,84% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF EUR Acc H | 7,58% | Irland | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 6,77% | Luxemburg | |
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 5,47% | Luxemburg | |
| UBS Core MSCI EM ETF USD dis | 5,16% | Luxemburg | |
| ASML Holding NV | 3,96% |
|
Niederlande |
| Stt Strt SPDR S&P 400 US Mid CapETF | 3,91% | Irland | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3,37% | Regierung | Deutschland |
| Allianz SE | 3,34% |
|
Deutschland |
| Xtrackers MSCI USA Industrials ETF 1D | 3,09% | Irland | |
| Siemens AG | 2,73% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 90,68% |
|
|
Bargeld | 5,73% |
|
|
Anleihen | 3,37% |
|
|
Sonstige | 0,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 46,39% |
|
|
Lateinamerika | 0,38% |
|
|
Kanada | 0,03% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 42,09% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,06% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,44% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,11% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,30% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,77% |
|
|
Naher Osten | 0,27% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,16% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,80% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,90% |
|
|
Rohstoffe | 6,92% |
|
|
Immobilien | 0,73% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,84% |
|
|
Gesundheitswesen | 5,31% |
|
|
Versorgung | 4,78% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,36% |
|
|
Industrie | 17,90% |
|
|
Telekommunikation | 6,27% |
|
|
Energie | 1,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.96% | 45.48% | 17.04% |
| Mittel | 3.03% | 4.69% | 3.13% |
| Klein | 0.94% | 1.58% | 1.15% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,22 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,05 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,42 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,03% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,50% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,53% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,44 | 0,44 | |
| Standardabweichung (%) | 9,54 | 10,60 | 11,23 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 04.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 14.08.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 04.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 21.07.2026 |