Alger Mid Cap Growth Fund Class B
ISIN: US0155658075
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
11,60 USD
ÙÙÙÙ
312,17 USD
| NAV | USD 11,60 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 312,17 |
The investment seeks long-term capital appreciation.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies that, at the time of purchase of the securities, have total market capitalization within the range of companies included in the Russell Midcap Growth Index or the S&P MidCap 400 Index, as reported by the indexes as of the most recent quarter-end. Both indexes are designed to track the performance of medium-capitalization stocks.
| Auflagedatum | 24.05.1993 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -12,76% | -6,05% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,55% | 15,47% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 17,82% | 15,26% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,14% | 12,17% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 17,28% | 10,84% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 47,22% | 40,36% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -26,95% | -19,68% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 13,55% | 12,52% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,49% | 14,47% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,32% | 5,21% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 21,65% | 18,34% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,97% | 7,12% |
| 1 Monat | 1M | 1,97% | -5,66% |
| 3 Monate | 3M | 1,11% | -2,72% |
| 6 Monate | 6M | 5,97% | 6,24% |
| 1 Jahr | 1J | 7,70% | 7,71% |
| 3 Jahre | 3J | 55,22% | 10,81% |
| 5 Jahre | 5J | 12,05% | 3,69% |
| 10 Jahre | 10J | 219,30% | 10,90% |
| seit Auflage | ITD | 2.504,91% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Inc | 3,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| RBC Bearings Inc | 3,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Comfort Systems USA Inc | 3,48% |
|
Vereinigte Staaten |
| Astera Labs Inc | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Natera Inc | 2,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| FTAI Aviation Ltd | 2,64% |
|
Vereinigte Staaten |
| Western Digital Corp | 2,55% |
|
Vereinigte Staaten |
| West Pharmaceutical Services Inc | 2,55% |
|
Vereinigte Staaten |
| Robinhood Markets Inc Class A | 2,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Viking Holdings Ltd | 2,41% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,25% |
|
|
Bargeld | 1,38% |
|
|
Sonstige | 1,37% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 95,53% |
|
|
Kanada | 2,60% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,36% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,51% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,04% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 8,64% |
|
|
Immobilien | 2,36% |
|
|
Rohstoffe | 1,76% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,29% |
|
|
Versorgung | 3,33% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,71% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,61% |
|
|
Industrie | 24,52% |
|
|
Telekommunikation | 5,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.24% | 1.80% | 1.48% |
| Mittel | 52.57% | 12.73% | - |
| Klein | 11.13% | 8.06% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 5,74 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 25,69 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,89 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,67 | -10,55 | -12,63 | |
| Beta | 1,27 | 1,14 | 1,11 | |
| Information Ratios | -0,51 | -0,94 | -1,22 | |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,13 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 19,15 | 20,13 | 16,19 | |
| Tracking Error (%) | 10,17 | 11,15 | 10,48 |
Keine Dokumente verfügbar