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Ethna-AKTIV A


ISIN: LU0136412771
Fondskategorie: Mischfonds defensiv Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
167,68 EUR
ÙÙÙÙÙ
2.152,51 EUR
NAV
EUR 167,68
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.152,51


Das Anlageziel des Ethna-AKTIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Unter Beachtung der Strategie des Fondsmanagers finden für den Fonds Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung. Auf diesen Fonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.



Auflagedatum 15.02.2002
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -6,52% -1,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) 2,88% 2,88%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,14% -0,51%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,59% 1,31%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,03% -0,93%
Q2 / 2021 (12 Monate) 7,10% 7,08%
Q2 / 2022 (12 Monate) 0,83% -8,47%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,81% 0,82%
Q2 / 2024 (12 Monate) 8,01% 6,26%
Q2 / 2025 (12 Monate) 3,41% 3,70%
Q2 / 2026 (12 Monate) 12,92% 6,36%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,22% 2,79%
1 Monat 1M 0,83% 0,59%
3 Monate 3M -1,31% 0,09%
6 Monate 6M 2,21% 0,61%
1 Jahr 1J 10,02% 5,01%
3 Jahre 3J 22,38% 16,52%
5 Jahre 5J 23,76% 6,55%
10 Jahre 10J 36,77% 16,84%
seit Auflage ITD 263,70%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
European Union 3.375% 4,62% Regierungsbezogen country_XSN
European Union 3.625% 3,80% Regierungsbezogen country_XSN
European Union 3.75% 3,77% Regierungsbezogen country_XSN
SPX JUL6 7125.0P 2,98% Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 2,74%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,68%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 2,67%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
JAB Holdings B.V. 4.375% 2,41% Unternehmensanleihen Luxemburg
Electricite de France SA 4.625% 2,33% Unternehmensanleihen Frankreich
CVS Health Corp 2,19%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 57,11%
Aktien 21,54%
Bargeld 19,97%
Sonstige 1,38%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 38,75%
AA 5,66%
A 26,26%
BBB 29,16%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 0,17%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,60%
    Kosten nach Kickbacks 1,30%
    Transaktionskosten 0,29%
    Performancegebühr / Erfolgsgebühren 0,20%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,61 0,40 0,89
    Standardabweichung (%) 6,93 6,18 9,03
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 22.04.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 24.03.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 28.08.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 21.04.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 04.09.2026