AB SICAV I - American Growth Portfolio A Acc
ISIN: LU0079474960
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
255,90 USD
ÙÙÙ
9.164,69 USD
| NAV | USD 255,90 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9.164,69 |
Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von
Unternehmen aus Sektoren, die er aufgrund ihres Wachstumspotenzials
ausgewählt hat. Der Fonds passt sein Engagement in diesen verschiedenen
Sektoren aktiv an und strebt ebenfalls die Anlage in Wertpapiere an, die das
Potenzial zur Erzielung eines überdurchschnittlichen Ertragswachstums
aufweisen. Dabei kann er in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in
den Schwellenländern investieren.
Im Hinblick auf (i) ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) die
Verringerung potenzieller Risiken kann der Fonds Derivate einsetzen.
| Auflagedatum | 06.01.1997 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,19% | -3,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,15% | 17,22% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 17,79% | 15,88% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 15,70% | 12,32% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 24,20% | 18,25% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,67% | 34,65% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,51% | -10,17% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 16,25% | 17,09% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 32,21% | 27,34% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,22% | 5,23% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 10,54% | 19,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,31% | 8,76% |
| 1 Monat | 1M | 1,68% | 3,30% |
| 3 Monate | 3M | -1,94% | -0,35% |
| 6 Monate | 6M | 6,38% | 12,18% |
| 1 Jahr | 1J | 6,07% | 13,32% |
| 3 Jahre | 3J | 55,20% | 65,67% |
| 5 Jahre | 5J | 40,75% | 45,66% |
| 10 Jahre | 10J | 295,49% | 278,46% |
| seit Auflage | ITD | 1.276,84% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 10,64% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 9,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 5,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 5,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 4,09% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 3,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| Netflix Inc | 2,53% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,16% |
|
|
Bargeld | 1,84% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 95,12% |
|
|
Kanada | 0,91% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,24% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,33% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,85% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 5,64% |
|
|
Rohstoffe | 0,93% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,98% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,54% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 43,97% |
|
|
Telekommunikation | 17,23% |
|
|
Industrie | 7,85% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.56% | 43.11% | 10.94% |
| Mittel | 10.44% | 5.80% | - |
| Klein | 0.40% | 1.76% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 7,57 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 17,46 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,48 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,72% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,75% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,93 | -3,52 | -2,21 | |
| Beta | 0,88 | 0,90 | 0,74 | |
| Information Ratios | -1,07 | -1,05 | -0,70 | |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,38 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 15,77 | 17,48 | 13,77 | |
| Tracking Error (%) | 4,88 | 4,58 | 6,83 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 07.11.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 21.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.02.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 14.08.2026 |