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AB SICAV I - International Health Care Portfolio A Acc


ISIN: LU0058720904
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
611,69 USD
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3.596,58 USD
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Fondsvolumen (Mio.)
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Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen im Gesundheitssektor und verwandten Branchen. Dabei bevorzugt der Fonds Anlagen in Wertpapiere, die über Potenzial für ein überdurchschnittliches Ertragswachstum verfügen. Zudem kann er in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern investieren. Im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und die Verringerung potenzieller Risiken kann der Fonds Derivate einsetzen.



Auflagedatum 05.07.1995
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,69% -9,58%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,27% 8,37%
Q2 / 2018 (12 Monate) 9,04% 4,26%
Q2 / 2019 (12 Monate) 12,06% 6,64%
Q2 / 2020 (12 Monate) 16,71% 16,33%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,14% 18,77%
Q2 / 2022 (12 Monate) 7,84% -6,77%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,04% 0,32%
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,14% 5,92%
Q2 / 2025 (12 Monate) -18,73% -9,56%
Q2 / 2026 (12 Monate) 15,67% 16,39%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,80% 5,67%
1 Monat 1M 3,96% 4,41%
3 Monate 3M 10,08% 9,75%
6 Monate 6M 2,74% 4,11%
1 Jahr 1J 19,26% 15,46%
3 Jahre 3J 19,19% 25,09%
5 Jahre 5J 16,60% 4,23%
10 Jahre 10J 141,47% 87,16%
seit Auflage ITD 914,40%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Johnson & Johnson 9,49%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Co 9,15%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 6,56%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc 6,08%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Roche Holding AG Ordinary Shares new 5,42%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Novartis AG Registered Shares 4,49%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Vertex Pharmaceuticals Inc 3,82%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
AstraZeneca PLC 3,72%
Gesundheitswesen 		Vereinigtes Königreich
Gilead Sciences Inc 3,55%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Edwards Lifesciences Corp 3,29%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,43%
Bargeld 0,57%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 77,78%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 14,74%
Vereinigtes Königreich 3,74%
Eurozone 0,59%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 2,35%
Asien - aufstrebend 0,79%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 14.34% 26.13% 27.90%
Mittel 9.97% 14.31% 3.46%
Klein 1.27% 2.63% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 5,14
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,13

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Alkohol
  • Gen Technik
  • Glücksspiel
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Unterhaltung für Erwachsene
  • Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,94%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,75%
    Kosten nach Kickbacks 1,19%
    Transaktionskosten 0,29%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -2,17 -1,39 0,39
    Beta 0,99 1,03 0,96
    Information Ratios -0,89 -0,47 -0,23
    Sharpe Ratio 0,13 0,17 1,31
    Standardabweichung (%) 12,88 13,30 13,21
    Tracking Error (%) 2,63 3,00 1,69

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 20.05.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 07.11.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 26.03.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 27.02.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 14.08.2026