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DWS Vermögensbildungsfonds I LD


ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
410,82 EUR
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19.804,40 EUR
NAV
EUR 410,82
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
19.804,40


Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.



Auflagedatum 01.12.1970
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,26% -6,51%
Q2 / 2017 (12 Monate) 16,76% 14,93%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,46% 5,86%
Q2 / 2019 (12 Monate) 7,72% 4,92%
Q2 / 2020 (12 Monate) 8,74% 1,47%
Q2 / 2021 (12 Monate) 27,19% 29,23%
Q2 / 2022 (12 Monate) -1,43% -6,74%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,95% 10,45%
Q2 / 2024 (12 Monate) 24,10% 17,65%
Q2 / 2025 (12 Monate) -1,88% 3,65%
Q2 / 2026 (12 Monate) 36,97% 20,50%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 22,21% 11,49%
1 Monat 1M 2,77% 2,87%
3 Monate 3M 4,70% 2,50%
6 Monate 6M 15,83% 7,91%
1 Jahr 1J 34,66% 17,82%
3 Jahre 3J 66,27% 58,36%
5 Jahre 5J 77,02% 45,76%
10 Jahre 10J 219,15% 158,65%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,13%
Technologie 		Taiwan
Alphabet Inc Class A 6,67%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
SK hynix Inc 4,74%
Technologie 		Südkorea
Microsoft Corp 3,80%
Technologie 		Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 3,48%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Booking Holdings Inc 3,02%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Samsung Electronics Co Ltd 2,66%
Technologie 		Südkorea
TotalEnergies SE 2,40%
Energie 		Frankreich
Nestle SA 2,14%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Apple Inc 1,94%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,20%
Bargeld 1,80%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 55,07%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 10,13%
Vereinigtes Königreich 7,66%
Europa - ohne Euro 6,66%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 16,43%
Japan 3,68%
Naher Osten 0,37%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,16%
Konsumgüter (zyklisch) 5,89%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 11,82%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,75%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 34,50%
Telekommunikation 11,17%
Industrie 5,91%
Energie 4,81%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 19.30% 37.96% 29.24%
Mittel 3.45% 6.87% 1.81%
Klein 0.10% 1.28% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,64
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,86
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,30

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 15,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Nuklear
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Unterhaltung für Erwachsene
  • Waffen
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,45%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,44%
    Kosten nach Kickbacks 1,01%
    Transaktionskosten 0,13%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha 0,94 1,90 2,67
    Beta 1,01 0,85 1,48
    Information Ratios 0,17 0,08 2,11
    Sharpe Ratio 1,14 0,81 1,85
    Standardabweichung (%) 13,30 12,79 15,82
    Tracking Error (%) 6,31 6,27 6,32

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 29.04.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 03.02.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 08.06.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 17.04.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 11.09.2026