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FVB-Aktienfonds ESG


ISIN: DE0009766865
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
73,55 EUR
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49,59 EUR
NAV
EUR 73,55
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
49,59


Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW- Sondervermögen, das als Aktienfonds unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Merkmale verwaltet wird.



Auflagedatum 16.02.1998
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -12,45% -11,03%
Q2 / 2017 (12 Monate) 23,31% 25,43%
Q2 / 2018 (12 Monate) -1,71% 0,40%
Q2 / 2019 (12 Monate) -1,83% -2,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,21% -3,60%
Q2 / 2021 (12 Monate) 23,53% 27,44%
Q2 / 2022 (12 Monate) -16,10% -20,40%
Q2 / 2023 (12 Monate) 15,72% 17,92%
Q2 / 2024 (12 Monate) 14,76% 8,45%
Q2 / 2025 (12 Monate) 5,47% 20,37%
Q2 / 2026 (12 Monate) 18,24% 3,59%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,29% 5,98%
1 Monat 1M 0,51% 2,15%
3 Monate 3M 3,37% 2,70%
6 Monate 6M 1,55% 1,96%
1 Jahr 1J 17,04% 7,87%
3 Jahre 3J 41,45% 41,73%
5 Jahre 5J 32,20% 28,72%
10 Jahre 10J 88,12% 82,16%
seit Auflage ITD 232,04%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
ASML Holding NV 6,39%
Technologie 		Niederlande
AstraZeneca PLC 3,37%
Gesundheitswesen 		Vereinigtes Königreich
Siemens AG 3,33%
Industrie 		Deutschland
Banco Santander SA 2,78%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
Unilever PLC 2,62%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Allianz SE 2,53%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,51%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
UniCredit SpA 2,44%
Finanzdienstleistungen 		Italien
Roche Holding AG Ordinary Shares new 2,33%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Novartis AG Registered Shares 2,26%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,28%
Bargeld 1,72%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 4,32%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 56,47%
Vereinigtes Königreich 21,03%
Europa - ohne Euro 18,18%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 27,61%
Konsumgüter (zyklisch) 7,84%
Rohstoffe 7,82%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 15,10%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,59%
Versorgung 4,77%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 14,76%
Technologie 9,85%
Telekommunikation 2,92%
Energie 0,73%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 0,93%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 99,07%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 29.47% 53.58% 7.23%
Mittel 4.12% 3.80% 1.79%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,72
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,51
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,15

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 15,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,50%
    Kosten nach Kickbacks 1,50%
    Transaktionskosten 0,50%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,78 0,34 1,06
    Standardabweichung (%) 12,23 13,55 13,94
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 08.05.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 29.06.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 03.11.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 15.05.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 04.09.2026