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Robeco Smart Energy I-EUR Capitalisation


ISIN: LU2145462722
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
95,10 EUR
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3.965,47 EUR
NAV
EUR 95,10
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
3.965,47


Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. Dazu investiert er überwiegend in Unternehmen, die die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Zusätzlich zum Verfolgen des nachhaltigen Anlageziels besteht das Ziel dieses Teilfonds darin, gleichzeitig einen langfristigen Wertzuwachs zu liefern.



Auflagedatum 29.10.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 6,80% -1,42%
Q4 / 2017 (12 Monate) 19,27% 12,64%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,77% -12,64%
Q4 / 2019 (12 Monate) 43,99% 33,93%
Q4 / 2020 (12 Monate) 46,72% 63,73%
Q4 / 2021 (12 Monate) 27,94% 4,80%
Q4 / 2022 (12 Monate) -15,75% -10,95%
Q4 / 2023 (12 Monate) 9,86% -10,58%
Q4 / 2024 (12 Monate) 10,80% -7,61%
Q4 / 2025 (12 Monate) 24,45% 22,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.02.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 18,29% 14,02%
1 Monat 1M 13,21% 3,47%
3 Monate 3M 17,26% 14,98%
6 Monate 6M 34,84% 29,71%
1 Jahr 1J 48,81% 62,31%
3 Jahre 3J 60,53% 22,08%
5 Jahre 5J 83,87% 3,66%
10 Jahre 10J 397,98% 177,29%
seit Auflage ITD 880,10%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Vertiv Holdings Co Class A 4,27%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Quanta Services Inc 3,76%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Lumentum Holdings Inc 3,60%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Infineon Technologies AG 3,47%
Technologie 		Deutschland
SSE PLC 3,36%
Versorgung 		Vereinigtes Königreich
nVent Electric PLC 3,15%
Industrie 		Vereinigtes Königreich
Delta Electronics Inc 3,11%
Technologie 		Taiwan
Schneider Electric SE 2,90%
Industrie 		Frankreich
HD Hyundai Electric 2,70%
Industrie 		Südkorea
Asia Vital Components Co Ltd 2,67%
Technologie 		Taiwan
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,69%
Bargeld 2,31%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 45,71%
Kanada 1,93%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 18,24%
Vereinigtes Königreich 6,68%
Europa - ohne Euro 3,21%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 8,71%
Asien - aufstrebend 8,25%
Japan 7,28%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 1,26%
Rohstoffe 0,00%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Versorgung 8,25%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 48,79%
Industrie 41,70%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 33.37% 20.98% -
Mittel 19.19% 8.87% 4.30%
Klein 9.32% 1.82% 2.16%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,14
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,90

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 9
SFDR Quote 15,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,94%
    Kosten nach Kickbacks 0,94%
    Transaktionskosten 0,14%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -4,15 -3,13 32,28
    Beta 1,51 1,41 1,59
    Information Ratios 0,05 -0,01 3,11
    Sharpe Ratio 0,70 0,57 1,74
    Standardabweichung (%) 21,39 22,68 23,49
    Tracking Error (%) 15,44 14,37 13,48

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 30.09.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 14.05.2025