Zurück zum Screener

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc


ISIN: LU0909471251
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
53,07 USD
ÙÙÙ
1.794,61 USD
NAV
USD 53,07
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.794,61


Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.



Auflagedatum 02.05.2013
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 5,80% 7,80%
Q4 / 2017 (12 Monate) 9,33% 9,32%
Q4 / 2018 (12 Monate) 5,09% -11,51%
Q4 / 2019 (12 Monate) 30,88% 23,57%
Q4 / 2020 (12 Monate) 16,90% 7,45%
Q4 / 2021 (12 Monate) 27,84% 22,71%
Q4 / 2022 (12 Monate) -18,95% -14,94%
Q4 / 2023 (12 Monate) 23,91% 12,25%
Q4 / 2024 (12 Monate) 14,62% 13,76%
Q4 / 2025 (12 Monate) 0,28% 6,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.02.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -3,32% 4,93%
1 Monat 1M -2,05% 1,35%
3 Monate 3M -4,32% 6,65%
6 Monate 6M -3,05% 9,80%
1 Jahr 1J 4,72% 23,06%
3 Jahre 3J 42,74% 49,00%
5 Jahre 5J 41,01% 36,91%
10 Jahre 10J 209,88% 137,07%
seit Auflage ITD 437,47%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Halma PLC 3,31%
Industrie 		Vereinigtes Königreich
Diploma PLC 3,24%
Industrie 		Vereinigtes Königreich
Eurofins Scientific SE 3,13%
Gesundheitswesen 		Luxemburg
ALS Ltd 3,08%
Industrie 		Australien
IDEXX Laboratories Inc 2,94%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Steris PLC 2,88%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Palo Alto Networks Inc 2,87%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Mettler-Toledo International Inc 2,84%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Cloudflare Inc 2,84%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Intuitive Surgical Inc 2,73%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,58%
Bargeld 0,41%
Sonstige 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 69,48%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 11,64%
Eurozone 7,22%
Europa - ohne Euro 5,04%
 
ASIEN Gewichtung
Naher Osten 3,53%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,10%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 3,33%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 28,77%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 35,18%
Technologie 32,73%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 17.13% - 4.27%
Mittel 33.39% 29.48% 0.95%
Klein 5.95% 6.75% 2.08%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,83
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,98

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie
PAI Berücksichtigung
  • CO2-Fußabdruck
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,80%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,8%
    Kosten nach Kickbacks 1,00%
    Transaktionskosten 0,10%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -10,15 -5,86 -16,21
    Beta 1,29 1,21 0,89
    Information Ratios -0,92 -0,54 -2,72
    Sharpe Ratio 0,42 0,42 -0,72
    Standardabweichung (%) 15,32 17,16 13,02
    Tracking Error (%) 8,49 8,65 6,30

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 23.05.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 17.02.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 26.02.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 23.02.2026