W&W ESG Strategie Renten
ISIN: DE000A3CNP21
Fondskategorie: Rentenfonds Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
41,52 EUR
Ù
12,98 EUR
| NAV | EUR 41,52 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 12,98 |
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der all gemeinen Marktsituation des Euro-Rentenmarktes zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung ei ner Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestra tegie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wur den und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment – „E“), Soziales (Social – „S“) und Unternehmensführung (Governance – „G“) be ziehen. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Fonds muss in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.
| Auflagedatum | 02.08.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -16,10% | -10,46% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 1,72% | 3,52% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,60% | 8,29% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,94% | 3,17% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | -2,66% | -0,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,59% | -1,04% |
| 1 Monat | 1M | -2,16% | -1,42% |
| 3 Monate | 3M | -4,02% | -2,13% |
| 6 Monate | 6M | -1,64% | -0,13% |
| 1 Jahr | 1J | -2,66% | -0,67% |
| 3 Jahre | 3J | 7,69% | 11,14% |
| 5 Jahre | 5J | -8,09% | 2,95% |
| seit Auflage | ITD | -9,05% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| TDC Net AS 5.618% | 2,46% | Unternehmensanleihen | Dänemark |
| Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 4.125% | 2,37% | Unternehmensanleihen | Italien |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% | 2,33% | Unternehmensanleihen | Dänemark |
| Pandora A/S 3.875% | 2,31% | Unternehmensanleihen | Dänemark |
| BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) | 2,28% | Unternehmensanleihen | |
| Standard Chartered PLC 3.717% | 2,26% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.5% | 2,26% | Unternehmensanleihen | Norwegen |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% | 2,24% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Ceska Sporitelna AS 0.5% | 2,24% | Unternehmensanleihen | Tschechische Republik |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.1201% | 2,23% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Arabische Emirate |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 93,09% |
|
|
Bargeld | 6,91% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 5,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
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| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,62% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,25% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,56 | -1,01 | |
| Standardabweichung (%) | 4,54 | 6,43 | 4,52 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 14.10.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 14.08.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 14.09.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |