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UniRak


ISIN: DE0008491044
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Euro

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
156,79 EUR
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8.289,60 EUR
NAV
EUR 156,79
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
8.289,60


" Mindestens 52 Prozent des Wertes des Sondervermogens werden in Aktien und mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere investiert. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Die Gesellschaft darf bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen über fünf Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werdem wenn der Gesamtwert der Wertpapjere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten 40 Prozent des Wertes des Sondervermbgens nicht übersteigt. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermogens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen nach MaBgabe des gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen anzurechnen.



Auflagedatum 15.01.1979
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -1,05% -4,36%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,77% 9,37%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,95% 0,60%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,73% 0,63%
Q2 / 2020 (12 Monate) 4,25% -2,67%
Q2 / 2021 (12 Monate) 16,01% 14,76%
Q2 / 2022 (12 Monate) -12,80% -9,65%
Q2 / 2023 (12 Monate) 8,53% 5,15%
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,71% 7,53%
Q2 / 2025 (12 Monate) 0,24% 5,21%
Q2 / 2026 (12 Monate) 9,37% 8,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,98% 5,06%
1 Monat 1M 0,14% 0,63%
3 Monate 3M -0,23% 1,12%
6 Monate 6M 3,42% 2,09%
1 Jahr 1J 6,97% 8,14%
3 Jahre 3J 22,62% 23,16%
5 Jahre 5J 12,89% 14,72%
10 Jahre 10J 57,19% 40,85%
seit Auflage ITD 2.407,77%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Alphabet Inc Class C 2,71%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Apple Inc 2,66%
Technologie 		Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 2,61%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 2,57%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,20%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1,57%
Technologie 		Taiwan
Broadcom Inc 1,49%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Samsung Electronics Co Ltd 1,29%
Technologie 		Südkorea
Welltower Inc 0,98%
Immobilien 		Vereinigte Staaten
ASML Holding NV 0,97%
Technologie 		Niederlande
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 64,43%
Anleihen 30,79%
Bargeld 4,75%
Sonstige 0,03%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 72,41%
Kanada 1,12%
Lateinamerika 0,57%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 9,46%
Vereinigtes Königreich 3,40%
Europa - ohne Euro 1,18%
Europa - aufstrebend 0,00%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 5,71%
Japan 4,16%
Asien - aufstrebend 1,47%
Naher Osten 0,00%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,50%
Australien 0,02%
Andere 0,00%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,53%
Konsumgüter (zyklisch) 9,47%
Rohstoffe 5,30%
Immobilien 3,40%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 7,84%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,99%
Versorgung 0,52%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 28,94%
Industrie 12,39%
Telekommunikation 8,73%
Energie 2,89%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 13,05%
AA 2,99%
A 11,13%
BBB 7,58%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 0,52%
B 0,10%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 64,63%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 27.07% 35.01% 21.99%
Mittel 7.31% 5.21% 2.23%
Klein 0.02% 1.15% 0.01%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,66
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,03
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,83

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 6
SFDR Quote
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
PAI Ausschlüsse

Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
Kickbacks
(Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)		 0,38%
Kosten nach Kickbacks 1,02%
Transaktionskosten 0,10%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
Sharpe Ratio 0,48 0,09 0,54
Standardabweichung (%) 9,22 10,39 9,76
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 08.06.2026
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 31.07.2026
PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 28.11.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 20.05.2026
PDF icon  Factsheet Deutsch 05.09.2026