Technische Exzellenz - heute in die Themen von Morgen
Fondskategorie: FLV-Baskets
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
186,41 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 186,41 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Der Fondsbasket ist sehr offensiv ausgerichtet und greift gezielt aktuelle technologische Trendthemen auf, die zudem zukünftig an Bedeutung gewinnen könnten. Mit dem hohen Aktienanteil und dem Themenfokus gehen neben hohen Renditechancen entsprechende Wertschwankungen einher. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Fondsstrategien und Märkte.
| Auflagedatum | 29.10.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,05% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,62% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,90% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -5,44% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 20,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,88% | |
| 1 Monat | 1M | -5,80% | |
| 3 Monate | 3M | -0,88% | |
| 6 Monate | 6M | 3,91% | |
| 1 Jahr | 1J | 20,65% | |
| 3 Jahre | 3J | 37,94% | |
| 5 Jahre | 5J | 50,87% | |
| seit Auflage | ITD | 86,41% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCap | 30,00% | |
| iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 30,00% | |
| BNP Paribas Disrpt Tech Cl C | 20,00% | |
| Robeco Smart Energy I-EUR Cap | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,18% |
|
|
Bargeld | 0,82% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,23% |
|
|
Kanada | 1,62% |
|
|
Lateinamerika | 0,08% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,25% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,92% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,11% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 9,28% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,35% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,39% |
|
|
Naher Osten | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,75% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,88% |
|
|
Rohstoffe | 5,03% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,71% |
|
|
Immobilien | 0,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,64% |
|
|
Versorgung | 3,01% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,11% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 49,89% |
|
|
Industrie | 25,12% |
|
|
Telekommunikation | 2,20% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 30.76% | 27.10% | 6.76% |
| Mittel | 13.98% | 8.66% | 4.85% |
| Klein | 3.36% | 4.02% | 0.52% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,70 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,03 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,82 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,1764% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,45 | 1,18 | |
| Standardabweichung (%) | 16,18 | 17,83 | 15,17 | |
| Tracking Error (%) |
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