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ISIN: IE00BMDKNW35
Fondskategorie: Aktienfonds Themen
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,37 USD
Ù
585,76 USD
| NAV | USD 13,37 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 585,76 |
The Fund’s investment objective is to replicate, before fees and expenses, the MVIS® Global Digital Assets Equity Index (the Index).
| Auflagedatum | 30.04.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -72,65% | -24,38% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -0,50% | 14,28% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 103,15% | 25,95% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 79,21% | 24,01% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | -9,78% | 33,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,36% | 28,36% |
| 1 Monat | 1M | -3,04% | 1,59% |
| 3 Monate | 3M | -1,23% | -0,77% |
| 6 Monate | 6M | 33,87% | 35,18% |
| 1 Jahr | 1J | -12,04% | 29,03% |
| 3 Jahre | 3J | 249,55% | 124,45% |
| 5 Jahre | 5J | -11,54% | 77,12% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 8,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Block Inc Class A | 7,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| BitMine Immersion Technologies Inc | 6,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A | 6,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| IREN Ltd | 6,27% |
|
Australien |
| Strategy Inc Class A | 5,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hut 8 Corp | 5,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Riot Platforms Inc | 4,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Cleanspark Inc | 4,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| MARA Holdings Inc | 4,44% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,96% |
|
|
Bargeld | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 87,93% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,82% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,98% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 6,27% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 61,40% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,82% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 34,78% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 6.27% | - | - |
| Mittel | 28.83% | 5.68% | - |
| Klein | 21.49% | 20.15% | 17.57% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,37 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,93 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,85 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,65% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,36 | 0,47 | -0,66 | |
| Beta | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Information Ratios | -1,30 | 0,30 | -15,54 | |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,31 | -0,01 | |
| Standardabweichung (%) | 66,45 | 76,56 | 51,29 | |
| Tracking Error (%) | 0,37 | 1,46 | 0,04 |
